以上时刻，是渠道依据基金合同预算的时刻，与基金公司实践敞开申购/换回时刻可能有必定不同，具体时刻以基金公司公告为准。

  建立日期：2015-03-18基金司理：周蔚文类型：混合型-灵敏管理人：中欧基金财物规划：31.70亿元 （截止至：2025-06-30）

  1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的根本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其间,基金管理人的根本管理费和基金管理人的附加管理费计提办法、计提规范和付出方法如下: (1)基金管理人的根本管理费 本基金的根本管理费按前一日基金财物净值的1%年费率计提。根本管理费的核算方法如下: H=E× 1%÷当年天数 H为每日应计提的基金根本管理费 E为前一日的基金财物净值 基金根本管理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出。由基金管理人向基金保管人发送基金根本管理费划款指令,基金保管人复核后于次月前3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金管理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 1)在每个提取点评日,基金管理人可在一起满意以下条件的前提下,提取附加管理费: ① 契合基金收益分配条件 ②依照“新高法准则”提取超量收益的15%作为附加管理费:即每次提取点评日提取附加管理费前的基金比例累计净值有必要超越以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1 的孰高者。 提取点评日:每个基金关闭期的最终一个工作日 2)附加管理费的核算方法和提取 在一起满意以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的核算方法为: 附加管理费=(PA-PH)*15%*SA PA为提取点评日提取附加管理费前的基金比例累计净值; PA=提取点评日基金比例净值*提取点评日的折算因子+ *第i次分红日的折算因子 PH为以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1 的孰高者,其间初次关闭期的PH为1.000; SA为提取点评日的基金比例=提取点评日基金总比例÷提取点评日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包含当日)之前一切折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金比例净值÷基金折算日除权后基金比例净值 假定自该基金建立至此次提取点评日(T日)期间先后产生第一次分红,第一次折算、第2次分红及第2次折算。第一次分红每份0.020元,第2次分红每份0.030元,第一次比例折算日为T1, 为T1日除权前基金比例净值为1.200, 为T1日除权后基金比例净值为1.000,则第一次折算的折算系数=1.200/1.000=1.2;第2次比例折算日为T2, 为T2日除权前基金比例净值为1.300, 为T2日除权后基金比例净值为1.000,则第2次折算的折算系数=1.300/1.000=1.3。设T日的基金比例净值为1.580,T日之前以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1 的最高者为2.520。T日基金总比例为10亿份。 核算进程如下: PA=提取点评日基金比例净值*提取点评日的折算因子+ *第i次分红日的折算因子=1.580*1.56+(0.020*1+0.030*1.2)=2.521 其间, T日的折算因子=1.2*1.3=1.56 第1次分红日的折算因子=1(在该次分红前未产生折算); 第2次分红日的折算因子=1.2(在该次分红前产生了第一次折算,该次折算系数为1.2) PH=以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1 的孰高者=2.520。 SA =T日基金总比例÷T日的折算因子=1,000,000,000/1.56= 641,025,641.026份。 因而,能得出,附加管理费=(PA-PH)*15%*SA=(2.521-2.520)*15%*641,025,641.026=96,153.846元 附加管理费在每个关闭期的最终一个工作日核算并计提。经基金管理人与基金保管人核对共同后,由基金保管人于次月首日起3 个工作日内从基金产业中一次性付出给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的,顺延至最近可付出日付出。

  注： 管理费、保管费、出售服务费从基金财物中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、保管费和出售服务费，

  基金超级转化，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转化

  友谊提示：为维护长时间投资者利益，证监会规则，本基金对持有期较短的换回将收取不低于1.5%的换回费。

  注：在基金初次征集期购买基金的行为称为认购，认购期完毕后基金需求进入不超越3个月的关闭期。

  基金关闭期完毕后，您若请求购买敞开式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

  后端申购费用＝换回比例×申购日基金比例净值（基金比例面值）×后端申购（认购）费率

  郑重声明：天天基金网发布此信息意图是传达更多具体的信息，与本网站态度无关。天天基金网不确保该信息（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明，不对您构成任何投资决策主张，据此操作，危险自担。数据来历：东方财富Choice数据。

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